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单位净值
1.0878

涨跌幅
1.52%

近3月涨幅
47.38%

近1年涨幅
0.91%

近3年涨幅
7.83%

数据日期：2024-11-25

成立日期：2021年02月25日
累计单位净值：1.0878元

最新规模：1.94亿
累计分红：0元

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概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧

2024/11/26/二15:00 价位:1.0820 均价:1.0980 成交量:555 涨幅:-0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2024-11-25） 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来 净值增长率 22.50% 0.91% 5.76% 34.23% -30.18% 7.83% 8.78% 同类排行（复制指数型） 395/2673 1748/2182 1847/2575 25/2162 1667/1811 196/1393 -- 同类平均（复制指数型） 11.50% 7.33% 9.74% -7.03% -18.81% -15.36% -- 年化收益率（%） 45.00% 0.91% 6.37% 34.23% -30.18% 2.61% 2.34% 四分位排名 评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用 指数型 -- -- -- --

评级截止日期：2024-03-31

基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人

游戏动漫(516770)申购赎回

起始日 截止日

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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例

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游戏动漫(516770)持有人结构

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报告期

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游戏动漫(516770)十大持有人

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报告日

序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)

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游戏动漫(516770)历史净值

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日期 单位净值（元） 累计净值（元） 净值增长率

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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项

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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表

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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象

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游戏动漫(516770)持仓变化

报告日

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游戏动漫(516770)全部持股

报告日

序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)

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游戏动漫(516770)持有债券

报告日

序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)

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